债券代码：148052.SZ 债券简称：22 招港 01
债券代码：148877.SZ 债券简称：24 招港 K1
中信证券股份有限公司对于
招商局口岸集团股份有限公司拟回购公司股份
并减少注册成本的临时受托处置事务阐明
中信证券股份有限公司当作招商局口岸集团股份有限公司（以下简称公司、
刊行东说念主）2022 年面向专科投资者公建设行公司债券（第一期）
（债券简称“22 招
港 01”，债券代码 148052）、招商局口岸集团股份有限公司 2024 年面向专科投资
者公建设行科技翻新公司债券（第一期） （债券简称“24 招港 K1”，债
（品种一）
券代码 148877）的受托处置东说念主，握续密切关爱对债券握有东说念主权利有要紧影响的
事项。凭据《公司债券刊行与来往处置成见》《深圳证券来往所公司债券上市规
则（2023 年改良）》
《公司债券受托处置东说念主执业活动准则》等干系规定及受托处置
东说念主与刊行东说念主刚烈的《受托处置左券》的商定，凭据刊行东说念主近期裸露的《招商局港
口集团股份有限公司对于以集结竞价来往形状回购公司股份决策的公告》《招商
局口岸集团股份有限公司第十一届董事会 2024 年度第七次临时会议决议公告》
及《招商局口岸集团股份有限公司 2024 年度第三次临时鼓吹大会决议公告》，现
就下述要紧事项赐与阐明。
一、回购公司股份并减少注册成本基本情况
（一）事项配景及原因
基于对公司改日握续发展的信心和对公司价值的认同，为了珍惜宽阔投资者
利益、增强投资者对公司的投资信心、自如及提高公司价值，公司拟通过深圳证
券来往所来往系统以集结竞价来往形状进行股份回购，本次回购的股份将沿途予
以刊出并减少公司注册成本。
公司已于 2024 年 10 月 14 日裸露《招商局口岸集团股份有限公司对于公司
董事长建议回购公司股份的指示性公告》。
公司已于 2024 年 10 月 20 日裸露《招商局口岸集团股份有限公司第十一届
董事会 2024 年度第七次临时会议决议公告》，会议审议通过了《对于以集结竞价
来往形状回购公司股份决策的议案》，原意公司通过深圳证券来往所来往系统以
集结竞价来往形状进行股份回购，本次回购的股份将沿途赐与刊出并减少公司注
册成本。
公司已于 2024 年 10 月 30 日裸露《招商局口岸集团股份有限公司 2024 年度
第三次临时鼓吹大会决议公告》，会议审议通过了《对于以集结竞价来往形状回
购公司股份决策的议案》。
（二）回购股份并减少注册成本施行决策
凭据公司于 2024 年 10 月 20 日裸露的《招商局口岸集团股份有限公司对于
以集结竞价来往形状回购公司股份决策的公告》，本次回购股份的种类为招商局
口岸集团股份有限公司已在境内刊行上市东说念主民币平方股（A 股）股票；本次回购
的股份将沿途赐与刊出并减少公司注册成本；本次回购价钱不跨越东说念主民币 31.50
元/股（含），该回购价钱上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30 个
来过去公司股票来往均价的 150%；本次回购资金总数不低于东说念主民币 19,500 万元
（含），不跨越东说念主民币 38,900 万元（含），具体回购资金总数以回购期满时骨子回
购股份使用的资金总数为准；按回购股份价钱上限 31.50 元/股联想，展望回购股
份数目为 619.05 万股至 1,234.92 万股，约占公司范围 2024 年 6 月 30 日总股本
回购的股份数目为准。
（三）事项阐扬
公司已于 2024 年 10 月 18 日召开招商局口岸集团股份有限公司第十一届董
事会 2024 年度第七次临时会议，会议审议通过了《对于以集结竞价来往形状回
购公司股份决策的议案》，原意公司通过深圳证券来往所来往系统以集结竞价交
易形状进行股份回购，本次回购的股份将沿途赐与刊出并减少公司注册成本。
公司已于 2024 年 10 月 29 日召开招商局口岸集团股份有限公司 2024 年度
第三次临时鼓吹大会，会议审议通过了《对于以集结竞价来往形状回购公司股份
决策的议案》。
范围本临时受托处置事务阐明出具之日，上述回购股份来往尚未施行，刊行
东说念主注册成本尚未进行工商变更。
二、握有东说念主会议安排
债券受托处置东说念主将按照干系债券的债券握有东说念主会议功令的规定，发出对于召
开“22 招港 01”和“24 招港 K1”债券握有东说念主会议的见知，敬请宽阔投资者赐与
关爱。
三、影响分析
范围本阐明出具之日，刊行东说念主磋议景色郑重，刊行东说念主本次回购股份不会影响
公司的正常握续磋议，不会导致公司发生资不抵债的情况。
中信证券股份有限公司当作 22 招港 01、24 招港 K1 的受托处置东说念主，凭据
《公司债券刊行与来往处置成见》
《深圳证券来往所公司债券上市功令（2023 年
改良）》
《公司债券受托处置东说念主执业活动准则》等干系规定及受托处置东说念主与刊行东说念主
刚烈的《受托处置左券》的商定，出具本临时受托处置事务阐明。
中信证券股份有限公司后续将密切关爱本次回购股份及减少注册成本阐扬、
刊行东说念主对债券的本息偿付情况以特别他对债券握有东说念主利益有要紧影响的事项，并
将严格按照《公司债券刊行与来往处置成见》《深圳证券来往所公司债券上市规
则（2023 年改良）》
《公司债券受托处置东说念主执业活动准则》等干系规定及受托处置
东说念主与刊行东说念主刚烈的《受托处置左券》的商定，履行债券受托处置东说念主责任。
就刊行东说念主上述要紧事项提醒投资者关爱干系风险，请投资者对上述情况作念出
寥寂判断。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司对于招商局口岸集团股份有限公司拟
回购公司股份并减少注册成本的临时受托处置事务阐明》之盖印页）
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