开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口即 7.06 元/股）-开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口

   证券代码：601636           证券简称：旗滨集团                 公告编号：2025-111    可转债代码：113047          可转债简称：旗滨转债                        株洲旗滨集团股份有限公司                   对于实施“旗滨转债”赎回暨摘牌的公告          本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何造作纪录、误导性答复    草率紧要遗漏，并对其内容的确切性、准确性和完满性承担法律牵累。     弥留内容指示：          ?    证券停复牌情况：适用      因提前赎回“旗滨转债”,本公司的计议证券停复牌情况如下：                                              停牌期 证券代码          证券简称    停复牌类型     停牌肇端日               停牌断绝日      复牌日                                               间          ? 赎回登记日：2025 年 12 月 2 日          ? 赎回价钱：101.1737 元/张          ? 赎回款披发日：2025 年 12 月 3 日          ? 临了往来日：2025 年 11 月 27 日          规则 2025 年 11 月 17 日收市后，距离 11 月 27 日（“旗滨转债”临了往来日）    仅剩 8 个往来日，11 月 27 日为“旗滨转债”临了一个往来日。          ? 临了转股日：2025 年 12 月 2 日          规则 2025 年 11 月 17 日收市后，距离 12 月 2 日（“旗滨转债”临了转股日）    仅剩 11 个往来日，12 月 2 日为“旗滨转债”临了一个转股日。          ? 本次提前赎回完成后，“旗滨转债”将自 2025 年 12 月 3 日起在上海证券    往来所摘牌。              提请投资者刺目诀别“可转债债券停牌”与“可转债转股停牌”                                         ：2025 年 11 月 27 日为    “旗滨转债”临了一个往来日，自 2025 年 11 月 28 日起“旗滨转债”将实施债券停牌，届时    合手有东说念主无法通过二级市集进行“旗滨转债”往来；2025 年 12 月 2 日为“旗滨转债”临了一个    转股日，自 2025 年 12 月 3 日起“旗滨转债”将在上海证券往来所摘牌。   ? 投资者所合手“旗滨转债”除在章程时限内通过二级市集络续往来或按照 利息（即 101.1737 元/张）被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资升天。   ? 公司特提醒“旗滨转债”合手有东说念主刺目在限期内转股或卖出。   株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 9 月 30 日 至 2025 年 11 月 5 日技能，满足集合三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘 价不低于“旗滨转债”当期转股价钱的 130%（含 130%，即 7.06 元/股），凭据《株 洲旗滨集团股份有限公司公开采行可退换公司债券召募讲明书》（以下简称“《募 集讲明书》”）的计议商定，已触发“旗滨转债”的有条件赎回条目。公司于 2025 年 11 月 5 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《对于提前赎回“旗滨转 债”的议案》，决定期骗“旗滨转债”的提前赎回权,按照债券面值加当期应计利 息的价钱对赎回登记日登记在册的“旗滨转债”一都赎回。具体内容详见公司于                                   （公告编号：2025-104）。   现依据《上市公司证券刊行注册处分成见》《可退换公司债券处分成见》《上 海证券往来所股票上市司法》和公司《召募讲明书》的计议条目，就赎回计议事 项向合座“旗滨转债”合手有东说念主公告如下：   一、 有条件赎回条目   凭据公司《召募讲明书》的商定，“旗滨转债”有条件赎回条目为：   在本次刊行的可退换公司债券转股期内，当下述两种情形的率性一种出刻下， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股 的可退换公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。   当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可退换公司债券合手有东说念主合手有的将赎回的可退换公司债券票面 总金额；   i：指可退换公司债券往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数 （算头不算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日 前的往来日按调养前的转股价钱和收盘价钱盘算，转股价钱调养日及之后的往来 日按调养后的转股价钱和收盘价钱盘算。   二、 本次可转债赎回的计议事项      (一)赎回条件的树立情况   股票自 2025 年 9 月 30 日至 2025 年 11 月 5 日技能，满足集合三十个往来日 中至少有十五个往来日的收盘价不低于                 “旗滨转债”当期转股价钱的 130%（含 130%， 即 7.06 元/股），凭据《召募讲明书》的计议商定，已触发“旗滨转债”的有条件 赎回条目。      (二)赎回登记日   本次赎回对象为 2025 年 12 月 2 日收市后在中国证券登记结算有限牵累公司 上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的“旗滨转债”的一都合手有 东说念主。      (三)赎回价钱   凭据公司《召募讲明书》中对于提前赎回的商定，赎回价钱为 101.1737 元/ 张，盘算经过如下：   当期应计利息的盘算公式为：IA=B×i×t÷365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可退换公司债券合手有东说念主合手有的将赎回的可退换公司债券票面 总金额；   i：指可退换公司债券往日票面利率，即1.8%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2025年4月9日）起至本计息年度赎回日 （2025年12月3日）止的实质日期天数（算头不算尾），揣度238天。   当期应计利息为：IA=B×i×t/365=100×1.80%×238/365=1.1737 元/张   赎回价钱=可转债面值+当期应计利息=100+1.1737=101.1737 元/张      (四)对于债券利息所得税的讲明 定，公司可转债个东说念主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东说念主利息收入所得税， 纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东说念主民币 101.1737 元（税前）， 实质派发赎回金额为东说念主民币 100.9390 元（税后）。可转债利息个东说念主所得税将长入 由各兑付机构认真代扣代缴并平直向各兑付机构场所地的税务部门缴付。如各付 息网点未推行上述债券利息个东说念主所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律牵累由 各付息网点自行承担。 定，对于合手有可转债的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可转债实 际派发赎回金额为东说念主民币 101.1737 元（税前）。 所得税、升值税计策的公告》             （财政部、税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年 息收入暂免征收企业所得税和升值税。上述暂免征收企业所得税的领域不包括境 外机构在境内设立的机构、时势得到的与该机构、时势有实质计议的债券利息。 因此，对于合手有“旗滨转债”的及格境外机构投资者（包括 QFII、RQFII），公司 按税前赎回金额派发赎回款，即每张可转债实质派发赎回金额为东说念主民币 101.1737 元。      (五)赎回措施   公司将在赎回期杀青前按章程露馅“旗滨转债”赎回指示性公告，示知“旗 滨转债”合手有东说念主计议本次赎回的各项事项。   当公司决定实施一都赎回时，在赎回登记日次一往来日起统共在中登上海分 公司登记在册的“旗滨转债”将一都被冻结。   公司在本次赎回杀青后，在中国证监会指定媒体上公告本次赎回效果和本次 赎回对本公司的影响。      (六)赎回款披发日：2025 年 12 月 3 日   公司将请托中登上海分公司通过其资金算帐系统向赎回日登记在册并在上海 证券往来所各会员单元办理了指定往来的合手有东说念主派发赎回款，同期减记合手有东说念主相 应的“旗滨转债”数额。已办理全面指定往来的投资者可于披发日在其指定的证 券生意部领取赎回款，未办理指定往来的投资者赎回款暂由中登上海分公司撑合手， 待办理指定往来后再进行派发。      (七)往来和转股   规则 2025 年 11 月 17 日收市后，距离 11 月 27 日（“旗滨转债”临了往来日） 仅剩 8 个往来日，11 月 27 日为“旗滨转债”临了一个往来日；距离 12 月 2 日（“旗 滨转债”临了转股日）仅剩 11 个往来日，12 月 2 日为“旗滨转债”临了一个转股 日。      (八)摘牌   自 2025 年 12 月 3 日起，公司公开采行的可转债“旗滨转债”将在上海证券 往来所摘牌。   三、 本次可转债赎回的风险指示      （一）规则 2025 年 11 月 17 日收市后，距离 11 月 27 日（“旗滨转债”临了 往来日）仅剩 8 个往来日，11 月 27 日为“旗滨转债”临了一个往来日；距离 12 月 2 日（“旗滨转债”临了转股日）仅剩 11 个往来日，12 月 2 日为“旗滨转债” 临了一个转股日。特提醒“旗滨转债”合手有东说念主刺目在限期内转股或卖出。      （二）投资者合手有的“旗滨转债”存在被质押或被冻结的，冷落在住手往来 日前撤消质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。      （三）赎回登记日收市后，未实施转股的“旗滨转债”将一都冻结，住手交 易和转股，将按照 101.1737 元/张的价钱被强制赎回。本次赎回完成后，                                      “旗滨转 债”将在上海证券往来所摘牌。      （四）因现在“旗滨转债”二级市集价钱（2025 年 11 月 17 日收盘价为 121.527 元/张）与赎回价钱（101.1737 元/张）互异较大，投资者如未实时转股或卖出， 可能靠近较大投资升天。   特提醒“旗滨转债”合手有东说念主刺目在限期内转股或卖出。   四、 计议面孔   计议地址：深圳市南山区桃源街说念龙珠四路 2 号方大城 T1 栋 31 楼   邮政编码：518073   计议部门：公司董秘办公室   计议东说念主：文俊宇   计议电话：0755-86353588   传真：0755-86360638   特此公告！                               株洲旗滨集团股份有限公司董事会