证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2024-144
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债
上海飞凯材料科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息线路的本色信得过、准确、完满，莫得演叨
记录、误导性敷陈或首要遗漏。
遑急本色教导
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施 2024 年
中期权益分拨，证明公司《创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募诠释书》
中“转股价钱的颐养形式及假想公式”条件（详见附件）以及《深圳证券来回所
创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》中的联系公法，自 2024 年
司债券（债券代码：123078；债券简称：飞凯转债）将暂停转股，2024 年中期权
益分拨股权登记日后的第一个来回日起规复转股。
在上述暂停转股技术，公司可退换公司债券昔时来回，敬请“飞凯转债”债
券合手有东谈主钟情。
特此公告。
上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
附件：公司《创业板向不特定对象刊行可退换公司债券召募诠释书》中关
于“转股价钱的颐养形式及假想公式”条件的公法
“在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配
股（不包括因本次刊行的可退换公司债券转股而加多的股本）、派送现款股利
等情况，使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的颐养（保留小
数点后两位，临了一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为颐养前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股
率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为颐养后转股价。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将轮番进行转股价钱调
整，并在中国证监会和深圳证券来回所指定的上市公司信息线路媒体上刊登转
股价钱颐养的公告，并于公告中载明转股价钱颐养日、颐养见解及暂停转股时
期（如需）。当转股价钱颐养日为本次刊行的可退换公司债券合手有东谈主转股请求
日或之后，退换股份登记日之前，则该合手有东谈主的转股请求按公司颐养后的转股
价钱执行。
当公司可能发生股份回购、团结、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券合手有东谈主的
债职权益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则
以及充分保护本次刊行的可退换公司债券合手有东谈主权益的原则颐养转股价钱。有
关转股价钱颐养本色及操作见解将依据届时国度联系法律公法及证券监管部门
的关系公法来制订。”
