证券代码：601838 证券简称：成王人银行 公告编号：2024-063
可转债代码：113055 可转债简称：成银转债
成王人银行股份有限公司
对于提前赎回“成银转债”的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何无理纪录、
误导性讲述或者紧要遗漏，并对其内容的真实性、准确性和齐备性承
担法律职守。
贫窭内容教导：
●成王人银行股份有限公司（以下简称“本公司”）股票自 2024
年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日技艺，已有 15 个交游日收盘价不
低于“成银转债”当期转股价钱 12.23 元/股的 130%（含 130%）。
字据《成王人银行股份有限公司公竖立行 A 股可救助公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募显露书》”）的商定，已触发“成银转债”
的有条件赎回条目。
●本公司于 2024 年 12 月 17 日召开第八届董事会第七次（临时）
会议审议通过《对于提前赎回“成银转债”的议案》，决定诈欺本公
司可转债的提前赎回权，按债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎
回登记日收盘后一谈未转股的“成银转债”。本公司零丁董事发表了
容或的零丁见地。
●投资者所握“成银转债”除在端正时限内通过二级商场无间交
易或按 12.23 元/股的转股价钱进行转股外，仅能选拔以 100 元/张的
票面价钱加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较大
投资耗费。
一、可转债刊行上市大致
经中国银保监会四川监管局（现国度金融监督惩办总局四川监
管局）《中国银保监会四川监管局对于成王人银行股份有限公司公竖立
行 A 股可救助公司债券关连事宜的批复》（川银保监复〔2021〕445
号）和中国证券监督惩办委员会《对于核准成王人银行股份有限公司公
竖立行可救助公司债券的批复》（证监许可〔2021〕4075 号）核准，
本公司于 2022 年 3 月 3 日公竖立行 8,000 万张 A 股可救助公司债券，
每张面值 100 元，刊行总和 80 亿元，期限 6 年，票面利率第一年为
为 1.70%、第六年为 2.00%。
经上海证券交游所自律监管决定书〔2022〕82 号文容或，本公
司 80 亿元可转债于 2022 年 4 月 6 日起在上海证券交游所挂牌交游，
转债简称“成银转债”，交游代码“113055”。
字据研究端正和《召募显露书》的商定，“成银转债”自 2022
年 9 月 9 日起可救助为本公司 A 股平素股股票。“成银转债”运转
转股价钱为 14.53 元/股，现时转股价钱为 12.23 元/股。
二、可转债赎回条目与触发情况
（一）赎回条目
字据《召募显露书》，“成银转债”有条件赎回条目的关连约
定如下：
在本次刊行可转债的转股期内，要是本公司 A 股股票贯穿三十
个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的
债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转股的可转债。若
在上述交游日内发生过因除权、除息等引起本公司转股价钱诊治的情
形，则在诊治前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价钱蓄意，在调
整后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘价钱蓄意。
此外，当本次刊行的可转债未转股的票面总金额不及东谈主民币
转股的可转债。
当期应计利息的蓄意公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金
额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的
本色日期天数（算头不算尾）。
（二）赎回条目触发情况
本公司股票自 2024 年 11 月 7 日至 2024 年 12 月 17 日技艺，已
有 15 个交游日收盘价不低于“成银转债”当期转股价钱 12.23 元/股
的 130%（含 130%），已触发“成银转债”的有条件赎回条目。
三、本公司提前赎回“成银转债”的决定
会议审议通过了《对于提前赎回“成银转债”的议案》，决定诈欺可
转债的提前赎回权，按债券面值加当期应计利息的价钱赎回于赎回登
记日收盘后一谈未转股的“成银转债”。本公司零丁董事发表了容或
的零丁见地。
四、关连主体减握可转债情况
经核实，本公司本色限度东谈主、控股鼓励、握股 5%以上的鼓励和
董事、监事、高档惩办东谈主员在赎回条件感奋前 6 个月内均不存在交游
“成银转债”的情况。
五、风险教导
投资者所握“成银转债”除在规依期限内通过二级商场无间交
易或按照 12.23 元/股的转股价钱进行转股外，仅能选拔以 100 元/张
的票面价钱加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回，可能濒临较
大投资耗费。
本公司将尽快线路关连公告明确研究赎回形态、价钱、付款方
式及技艺等具体事宜。
特此公告。
成王人银行股份有限公司董事会
